Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2214 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2021 449.400300 2360 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 446.651200 2371 289 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 444.338200 2588 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 449.477800 2807 315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 442.163000 2733 316 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 453.176100 2809 319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 454.771600 2818 319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 450.665700 2791 319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 452.166700 2747 316 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 460.679600 2804 315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 458.429500 2836 316 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 464.974100 2610 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 459.067100 2563 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 466.148600 2581 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 455.543000 2521 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 451.581300 2598 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 451.660400 2543 297 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 454.728200 2559 297 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 452.764600 2547 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 450.520900 2594 294 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 454.475700 2675 294 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 452.142100 2660 294 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 452.627900 2615 291 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 455.005300 2612 291 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 454.255400 3023 295 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 449.609200 2988 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 454.675300 2953 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 447.786900 2904 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 439.046700 2860 297 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 439.237400 2863 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 434.811100 2832 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 430.430200 2809 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 427.146500 2742 292 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 427.118400 2703 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 424.734000 2652 289 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 421.759600 2632 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 428.742900 2692 289 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 428.315300 2698 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 418.921900 2624 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 416.737300 2598 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 414.129900 2571 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 424.308600 2636 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 418.645100 2613 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 417.520600 2642 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 412.793500 2583 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 406.411600 2544 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 399.506000 2499 280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 404.519300 2535 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 404.175200 2520 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 408.086200 2552 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 407.389300 2549 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 405.246000 2533 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 411.956400 2575 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 412.995300 2607 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 406.859700 2568 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 401.613000 2535 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 400.452600 2534 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 404.342400 2567 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 406.859500 2591 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 403.396100 2554 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 401.592200 2561 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 396.200400 2526 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 394.828800 2517 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 396.905100 2527 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 402.119200 2560 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 399.796800 2538 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 403.803300 2623 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 400.677100 2635 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 392.071600 2578 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 398.336600 2619 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 399.595100 2623 280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 398.074700 2609 280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 393.674600 2614 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 392.064200 2598 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 388.044600 2603 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 392.779900 2640 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 397.243300 2699 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 400.847600 2725 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 401.251200 2725 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 407.285200 2764 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 399.712000 2712 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 398.185400 2695 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 399.414300 2684 280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 403.359700 2721 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 395.795600 2680 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 388.145300 2604 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 384.358000 2579 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 397.743700 2660 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 392.454200 2607 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 392.243700 2535 277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 391.516300 2531 277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 386.481100 2496 277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 381.879500 2511 278 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 384.302300 2525 277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 397.546600 2516 276 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 396.844100 2488 271 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 392.044900 2452 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 408.655700 2557 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 409.644400 2559 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 418.434800 2609 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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