Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2151 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/04/2025 969.895800 642 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 964.771100 639 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 999.349400 661 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 935.882300 619 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 943.562700 624 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 961.523800 636 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 998.673100 661 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 994.926700 658 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 990.400700 655 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 984.085600 651 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 987.693500 654 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 985.859400 653 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 970.339100 643 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 978.046900 648 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 974.915600 646 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 989.615100 655 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 985.158400 731 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 977.674300 725 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 976.252400 721 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 978.078500 723 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 969.335000 716 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 949.322200 706 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 937.454700 697 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 928.285100 690 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 923.563100 686 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 935.300800 661 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 929.882100 657 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 940.594900 664 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 930.238100 657 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 939.386700 664 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 939.744100 664 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 950.145900 630 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 948.076500 629 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 946.138500 628 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 953.359900 632 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 958.119500 635 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 977.648200 648 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 980.010600 650 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 990.496100 657 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 984.232900 653 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 978.744800 650 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 969.836500 644 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 971.945900 645 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 986.843900 655 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 983.975400 653 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 977.614200 648 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 996.609600 627 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 986.365900 620 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 988.948900 622 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 991.160200 623 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 990.289200 623 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 998.724500 628 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 981.125300 617 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 982.701300 618 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 973.272200 612 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 973.389700 612 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 975.627000 614 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 974.888200 613 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 970.729600 610 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 962.710100 556 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 965.125400 557 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 962.307100 628 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 965.413800 630 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 946.465300 617 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 945.646800 616 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 941.372600 613 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 945.547300 616 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 945.402500 586 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 952.050600 590 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 948.279500 588 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 931.905100 577 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 930.547500 577 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 917.712500 569 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 917.760100 569 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 911.689500 565 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 921.260700 571 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 918.316900 569 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 916.266300 568 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 927.466300 575 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 922.115300 532 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 916.507900 528 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 951.910700 549 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 955.278400 552 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 962.572400 556 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 963.298000 556 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 980.028000 566 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 963.621100 557 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 960.191900 555 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 951.461500 565 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 964.384500 587 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 957.537600 583 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 949.240800 578 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 952.299800 580 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 955.793400 582 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 972.513800 592 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 971.906700 592 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 989.781700 603 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 997.752400 607 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1001.438200 610 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 980.346300 597 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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