Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 704.380000 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 701.334100 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 701.436800 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 702.864900 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 704.683200 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 706.011500 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 705.976800 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 704.546500 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 700.287100 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 696.048200 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 698.962900 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 699.442200 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 694.387500 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 692.556300 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 691.620000 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 693.251200 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 692.748300 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 690.953000 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 688.403100 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 688.288500 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 684.000600 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 682.463600 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 681.551300 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 678.211300 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 678.296500 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 679.689200 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 673.429500 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 673.794600 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 671.834100 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 668.370300 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 667.115400 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 667.055600 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 664.285400 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 666.081800 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 665.722000 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 668.517400 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 671.848400 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 674.233100 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 673.884600 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 672.266900 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 675.385500 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 678.149800 3 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 673.827200 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 671.445900 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 672.198100 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 668.560800 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 672.057100 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 666.250300 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 665.113900 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 667.986500 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 668.246300 3 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 668.379700 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 674.496400 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 673.807900 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 676.275500 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 675.851400 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 677.059100 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 678.308200 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 682.114300 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 682.781400 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 682.039300 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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