Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 729.255200 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 729.418900 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 728.681600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 727.624600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 727.658500 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 727.947800 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 728.698900 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 726.120500 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 723.880500 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 722.170900 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 722.054400 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 719.703100 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 718.897600 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 719.066000 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 719.579300 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 718.638300 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 719.209700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 718.267700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 717.776100 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 717.379700 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 718.815300 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 718.808200 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 722.668000 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 721.291300 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 721.890700 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 722.364200 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 719.449300 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 717.655500 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 716.050800 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 714.755700 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 717.479700 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 717.589200 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 717.581400 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 716.634000 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 716.608200 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 716.432900 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 718.313800 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 716.394800 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 714.562200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 716.362800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 717.815600 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 718.486300 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 715.900400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 717.971300 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 721.588300 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 726.812500 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 732.835200 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 732.124500 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 728.026700 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 729.030700 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 729.371900 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 732.762500 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 734.125900 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 736.259200 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 738.297900 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 738.275400 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 737.979000 3 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 737.535800 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 736.926500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 735.894900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 733.934700 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 733.535100 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 733.969500 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 734.360800 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 734.241100 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 736.228000 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 736.093900 3 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 736.113700 3 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 734.998900 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 737.176400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 737.881900 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 737.114500 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 738.767600 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 737.366300 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 735.948400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 737.359100 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 738.187400 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 735.911100 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 731.818500 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 730.906800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 731.651900 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 729.817900 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 729.695400 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 733.547800 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 733.648300 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 739.107300 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 741.425600 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 741.261800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 738.822500 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 738.827200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 737.309200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 737.529300 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 738.886300 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 739.428200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 737.208400 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 738.522500 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 738.437600 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 739.262800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 738.540800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 739.255400 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 261 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades