Historial del Fondo

G. CONSERVADOR DOLAR

RUN: 8521-9 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 740.958800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 739.191800 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 738.934100 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 739.654200 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 738.413700 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 737.637300 3 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 736.927900 3 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 734.405000 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 732.345500 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 731.987500 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 729.462200 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 728.556600 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 730.753200 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 733.658400 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 732.075200 3 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 733.190100 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 731.472400 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 732.289900 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 734.198600 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 733.285500 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 733.479400 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 732.726600 3 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 733.207500 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 732.586700 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 733.482400 3 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 732.741400 3 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 732.088000 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 731.777000 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 730.762800 3 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 725.306500 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 725.373700 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 724.561200 3 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 726.074800 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 725.746300 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 723.799800 3 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 720.409700 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 715.548400 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 712.418400 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 719.821900 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 716.940100 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 716.048100 3 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 715.059700 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 712.407800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 712.958300 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 712.623000 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 710.958600 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 713.164700 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 716.274000 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 719.212100 3 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 720.394200 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 718.000300 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 716.118500 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 715.084000 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 711.383000 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 710.640100 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 710.560000 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 710.432900 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 710.641100 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 710.604500 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 709.810800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 708.016600 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 706.274800 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 706.554300 3 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 705.587100 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 706.558400 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 709.777800 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 710.791200 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 710.029600 3 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 711.451000 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 711.635400 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 711.766100 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 708.836300 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 710.354400 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 710.593000 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 709.890100 3 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 712.122100 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 714.855900 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 715.698400 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 715.752400 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 716.535500 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 713.299500 3 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 712.317500 3 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 714.632900 3 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 714.858200 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 716.494100 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 717.073100 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 713.962200 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 712.147000 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 711.899300 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 711.976200 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 708.180400 3 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 706.403800 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 705.294300 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 703.400100 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 705.835300 3 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 703.470600 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 705.848300 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 707.000700 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 706.866900 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 705.928100 3 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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