Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/08/2023 4297.273100 1976 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 4398.192800 2023 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 4358.023200 2004 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4379.399400 2014 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 4353.393600 1998 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4330.654000 1987 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4348.371500 2003 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 4443.963500 2047 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 4398.842200 2027 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 4404.453000 2029 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 4453.174000 2051 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 4498.527700 2072 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 4485.363100 2063 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 4406.192100 1999 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 4441.680300 2015 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 4429.141200 2009 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 4475.487300 2029 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 4489.600800 2035 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 4412.281400 2000 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 4348.915800 1971 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 4391.764800 1991 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 4404.658300 1995 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 4382.707500 1985 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 4333.901300 1963 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4260.862500 1930 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 4306.433500 1948 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 4318.771000 1954 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 4314.469400 1952 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 4256.848000 1926 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 4248.012900 1921 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4222.490900 1910 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4180.162500 1909 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4126.402500 1884 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4081.136100 1863 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4068.916700 1862 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4088.468800 1865 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4096.700200 1868 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4112.788500 1875 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4117.820600 1878 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4073.159100 1857 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4067.516900 1848 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4053.112700 1849 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4066.655800 1854 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4075.867100 1858 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4073.343600 1856 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4051.782700 1846 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4052.368300 1847 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4079.793200 1859 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4038.205200 1840 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4055.678500 1849 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4047.034700 1845 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 3913.589200 1783 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 3919.694900 1786 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 3903.153900 1778 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 3943.989900 1798 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 3931.670300 1787 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 3934.971700 1788 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 3914.345900 1779 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 3899.520900 1772 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 3878.229200 1763 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 3863.582900 1756 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 3868.142000 1758 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 3835.542200 1743 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 3830.750600 1741 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 3823.923400 1738 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 3861.067800 1755 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 3834.030500 1742 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 3843.192800 1746 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 3822.478300 1737 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 3772.897300 1714 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 3748.290100 1703 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 3752.799500 1761 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 3815.378800 1790 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 3785.366300 1776 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 3775.696800 1743 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 3800.181100 1760 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 3814.973500 1766 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 3775.092600 1747 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 3829.735700 1773 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 3851.860300 1789 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 3875.720600 1800 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 3828.368900 1778 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 3783.507300 1757 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 3848.335700 1787 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 3895.276500 1809 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 3794.171300 1762 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 3774.957100 1753 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 3812.997100 1771 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 3814.450800 1777 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 3800.246300 1770 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 3826.371200 1782 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 3831.266800 1784 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 3805.946300 1772 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 3860.921500 1808 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 3901.969300 1827 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 3877.004000 1844 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 3844.264800 1829 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 3859.719600 1836 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 3828.838700 1826 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 3755.647600 1791 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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