Historial del Fondo
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RUN: 8479-4 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2353 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 5897.005100 | 2739 | 366 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 5844.249600 | 2715 | 366 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 5797.983700 | 2693 | 366 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 5801.652100 | 2695 | 365 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 5776.220800 | 2681 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 5721.396800 | 2655 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 5703.830200 | 2642 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 5676.442400 | 2628 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 5602.120000 | 2594 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 5607.023200 | 2591 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 5651.708000 | 2610 | 362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 5607.818400 | 2590 | 362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 5572.442200 | 2574 | 362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 5562.292000 | 2569 | 362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 5574.927800 | 2575 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 5592.006000 | 2582 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 5587.644700 | 2580 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 5613.674500 | 2592 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 5509.046900 | 2544 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 5567.324900 | 2571 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 5589.415300 | 2581 | 360 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 5654.047700 | 2611 | 359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 5619.996900 | 2595 | 359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 5623.536800 | 2590 | 359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 5620.370300 | 2590 | 360 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 5670.218100 | 2740 | 359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 5670.014900 | 2739 | 357 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 5657.286900 | 2732 | 357 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 5620.052100 | 2608 | 356 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 5609.390200 | 2602 | 356 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 5622.539000 | 2609 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 5571.376100 | 2585 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 5606.490000 | 2600 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 5607.275800 | 2600 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 5549.988800 | 2569 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 5622.285700 | 2606 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 5603.063000 | 2597 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 5550.526600 | 2506 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 5510.610100 | 2475 | 349 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 5627.874600 | 2527 | 349 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 5686.326800 | 2550 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 5769.648500 | 2586 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 5752.221400 | 2577 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 5757.001100 | 2579 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 5795.887500 | 2596 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 5737.496300 | 2570 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 5741.786500 | 2572 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 5764.691500 | 2581 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 5779.993300 | 2581 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 5684.577700 | 2538 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 5875.133500 | 2599 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 5972.496200 | 2642 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 6025.941500 | 2666 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 6044.232200 | 2673 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 6051.512500 | 2676 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 5992.603300 | 2650 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 5982.832500 | 2628 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 6015.569400 | 2657 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 5967.835900 | 2632 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 5971.439200 | 2633 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 5827.705400 | 2583 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 5690.284800 | 2522 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 5631.630800 | 2491 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 5696.839300 | 2519 | 335 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 5743.890700 | 2535 | 335 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 5848.094800 | 2581 | 334 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 5795.238200 | 2557 | 333 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 5794.111300 | 2555 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 5941.506000 | 2620 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 5861.544900 | 2584 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 5795.764900 | 2555 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 5823.699400 | 2603 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 5800.456500 | 2591 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 5764.020600 | 2640 | 330 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 5795.492400 | 2654 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 5826.408100 | 2668 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 5828.550300 | 2668 | 329 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 5837.048400 | 2671 | 328 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 5762.905000 | 2637 | 327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 5617.749000 | 2571 | 326 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 5594.642000 | 2557 | 325 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 5637.382400 | 2579 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 5652.852800 | 2586 | 323 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 5646.455400 | 2583 | 322 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 5594.892100 | 2559 | 321 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 5601.955700 | 2557 | 319 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 5702.617100 | 2603 | 319 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 5685.018000 | 2595 | 317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 5590.652400 | 2547 | 317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 5532.510200 | 2510 | 316 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 5501.865900 | 2496 | 315 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 5512.256600 | 2501 | 317 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 5472.419300 | 2483 | 316 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 5384.654300 | 2443 | 314 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 5293.195000 | 2401 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 5376.769400 | 2439 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 5352.476600 | 2429 | 312 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 5240.086300 | 2378 | 311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 5217.876600 | 2370 | 310 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 5167.526700 | 2357 | 311 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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