Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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Registros Históricos
2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/01/2024 5163.940900 2355 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 5132.275000 2340 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 5146.354500 2344 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 5126.332300 2335 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 5126.361100 2335 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 5138.774800 2329 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 5109.908700 2311 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 5093.430900 2304 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 5101.229700 2307 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 5136.425300 2323 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 5080.622100 2336 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 5017.485200 2307 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 4895.069100 2251 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 4839.913000 2226 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 4863.224000 2236 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 4887.857200 2247 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 4906.067600 2271 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 4961.839200 2291 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 4977.281300 2298 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 5013.698500 2305 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 4926.710200 2262 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 4853.097600 2219 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 4780.261800 2186 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 4818.558600 2201 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 4854.622400 2195 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 4815.722600 2177 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 4791.967400 2164 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 4815.556300 2173 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 4733.169900 2135 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 4706.281800 2123 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 4614.845400 2081 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 4608.441100 2078 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 4617.010300 2081 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 4549.792300 2051 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 4586.974700 2067 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 4572.163300 2060 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 4552.299800 2051 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 4551.617500 2046 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 4549.967800 2045 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 4553.621100 2046 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 4546.150800 2043 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 4564.317800 2051 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 4542.321200 2035 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 4578.692800 2051 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 4566.910600 2044 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 4543.858700 2034 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 4570.169200 2046 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 4666.206100 2089 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 4607.961500 2063 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 4583.333400 2052 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 4442.336500 1989 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 4467.148500 1999 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 4408.765400 1973 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 4353.382900 1948 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 4369.916800 1956 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 4340.385000 1943 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4212.753900 1885 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 4234.417800 1895 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 4288.878700 1919 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 4299.187200 1924 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 4411.966000 1978 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 4412.337500 1978 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 4431.502200 1987 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 4474.328100 2027 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 4505.248400 2041 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 4626.782800 2094 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 4632.929900 2097 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 4593.140700 2079 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 4571.103300 2069 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 4580.333900 2073 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 4563.036600 2065 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 4447.278800 2013 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4394.874200 1989 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 4381.690400 1983 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4335.707600 1962 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4370.011900 1978 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 4358.813900 1975 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 4428.342100 2034 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4380.536100 2012 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 4397.779800 2020 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 4453.543400 2046 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 4398.728200 2020 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 4415.229600 2027 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 4459.432300 2047 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 4549.859400 2087 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 4605.030000 2113 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 4579.538500 2101 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 4611.433000 2115 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 4605.189800 2111 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 4583.679700 2110 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 4509.508100 2076 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 4480.729000 2068 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 4501.573300 2078 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 4460.616900 2059 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4437.810900 2048 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4449.499000 2053 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 4459.674000 2058 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 4459.930300 2058 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 4333.389700 2000 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4265.637200 1969 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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