Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.16% Volatilidad 21.65% Sharpe 1.62
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1290.501300
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1290.501300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.92%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
31.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.373
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
27.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.637
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.286
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.37%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.974
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.280
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.16%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.617
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.926
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.972
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.988
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.197
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.143%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.099%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.557%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1290.501300 3037 197
14/07/2026 1278.703000 3009 197
13/07/2026 1276.846000 3002 197
10/07/2026 1312.292700 3086 197
09/07/2026 1316.881600 3097 197
08/07/2026 1304.081900 3066 197
07/07/2026 1308.422000 3079 197
06/07/2026 1343.229000 3147 197
03/07/2026 1340.997500 3144 197
02/07/2026 1341.758700 3144 197
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