Ficha del fondo mutuo
BICE EMERGENTE
Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8475-1
Serie LIQUIDEZ
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
1177.451600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
5.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.953
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
28.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.420
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.727
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.838
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.651
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.835
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.136%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.483%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.557%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1177.451600 | 2675 | 203 |
| 14/04/2026 | 1171.320600 | 2661 | 203 |
| 10/04/2026 | 1152.797200 | 2623 | 203 |
| 09/04/2026 | 1148.084500 | 2612 | 204 |
| 07/04/2026 | 1110.586200 | 2543 | 205 |
| 06/04/2026 | 1087.863500 | 2492 | 205 |
| 02/04/2026 | 1096.812400 | 2514 | 205 |
| 01/04/2026 | 1108.620400 | 2542 | 205 |
| 31/03/2026 | 1089.844400 | 2502 | 205 |
| 30/03/2026 | 1097.478800 | 2518 | 205 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.