Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.94% Volatilidad 21.66% Sharpe 1.66
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1496.719600
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1496.719600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
31.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.331
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.353
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.77%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
27.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.677
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.336
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.011
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.323
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.658
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.976
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.58%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.999
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.162
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
77.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.145%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.101%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.555%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1496.719600 6331 792
14/07/2026 1483.011500 6325 792
13/07/2026 1480.833300 6141 787
10/07/2026 1521.867500 6453 786
09/07/2026 1527.164000 6483 786
08/07/2026 1512.295400 6306 784
07/07/2026 1517.303400 6511 786
06/07/2026 1557.641400 6726 785
03/07/2026 1554.976700 6703 778
02/07/2026 1555.833700 6484 767
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