Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 29.91% Volatilidad 23.37% Sharpe 1.47
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie CLASICA Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1536.980500
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1536.980500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.79%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.103
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.955
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
83.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
28.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.384
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
29.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
23.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.730
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.50%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.134
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.036
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.241
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.142%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.101%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.555%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1536.980500 6326 772
28/08/2026 1529.961200 6303 771
27/08/2026 1515.063000 6333 775
26/08/2026 1505.887000 6328 780
25/08/2026 1480.925800 6411 782
24/08/2026 1469.214800 6133 780
21/08/2026 1509.760200 6231 781
20/08/2026 1494.558200 6173 781
19/08/2026 1485.326600 6239 784
18/08/2026 1493.522200 6076 775
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