Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.91% Volatilidad 24.49% Sharpe 0.99
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1802.269200
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1802.269200
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.000
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
25.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.295
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.425
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.57%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
26.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.458
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.973
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
24.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.985
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.247
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.99%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.899
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.082
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
74.69%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.920
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.545%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.554%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1802.269200 643 125
13/10/2026 1817.286900 648 125
09/10/2026 1854.605900 661 125
08/10/2026 1858.292600 662 125
07/10/2026 1875.140000 668 125
06/10/2026 1897.057700 676 125
05/10/2026 1916.066700 683 125
02/10/2026 1878.194000 670 125
01/10/2026 1872.810500 669 125
30/09/2026 1860.368000 664 125
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