Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1609.506100

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1609.506100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.494

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.088

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

28.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.478

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.789

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.189

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.662

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.75%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.721

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.835

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.07%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

17.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.141%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.485%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-7.554%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1609.506100	601	133
14/04/2026	1601.080200	598	133
10/04/2026	1575.582600	589	133
09/04/2026	1569.097300	587	133
07/04/2026	1517.762300	569	133
06/04/2026	1486.666800	558	134
02/04/2026	1498.727200	563	134
01/04/2026	1514.819300	570	134
31/03/2026	1489.121800	560	135
30/03/2026	1499.510800	565	136

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