Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 31.50% Volatilidad 21.66% Sharpe 1.69

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE EMERGENTE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8475-1 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1768.574600

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

1768.574600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

31.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.88%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

27.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.705

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.371

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

27.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.353

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

21.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

20.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.039

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

80.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

18.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.147%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.102%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-7.554%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1768.574600	647	127
14/07/2026	1752.356100	641	127
13/07/2026	1749.761800	640	127
10/07/2026	1798.184900	657	127
09/07/2026	1804.421900	660	127
08/07/2026	1786.833000	653	127
07/07/2026	1792.729100	655	127
06/07/2026	1840.367900	673	127
03/07/2026	1837.155100	672	128
02/07/2026	1838.146100	672	128

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