Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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1034 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2023 1452.540900 3176 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1445.295900 3160 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1450.489000 3273 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1436.336600 3141 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1416.140600 3096 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1412.197400 3088 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1405.664400 3073 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1410.492500 2888 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1410.891000 2889 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1429.778100 2927 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1430.187800 2928 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1429.964200 2927 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1420.445500 2908 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1418.576800 2904 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1428.340400 2924 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1411.815800 2890 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1397.005900 2860 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1381.708600 2829 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1388.681200 2843 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1373.287500 2811 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1394.956900 2856 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1418.177100 2903 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1417.047900 2901 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1441.437400 2951 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1449.942500 2968 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1449.321900 2951 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1452.502400 2957 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1446.629300 2945 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1453.656700 2960 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1430.413600 2912 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1431.739200 2915 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1422.124700 2895 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1435.392100 2922 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1440.188000 2906 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1430.004000 2886 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1450.085100 2926 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1443.888900 2914 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1456.763200 2935 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1464.817200 2951 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1473.286500 2968 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1482.013100 2875 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1463.035300 2838 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1470.796300 2863 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1476.033800 2868 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1476.098200 2869 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1477.826600 2872 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1496.630200 2909 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1504.764200 2911 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1528.902800 2957 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1536.325900 2967 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1534.492800 2963 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1519.823700 2786 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1524.270400 2840 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1541.323000 2792 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1544.540700 2798 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1542.366200 2794 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1508.018100 2731 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1525.044400 2762 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1532.177900 2775 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1531.906000 2775 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1515.740900 2745 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1513.253200 2741 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1523.853200 2748 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1530.617800 2761 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1519.836000 2741 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1521.221000 2744 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1512.826200 2733 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1477.231100 2685 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1468.126900 2669 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1479.312600 2668 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1467.815900 2647 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1507.024900 2717 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1499.634100 2704 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1493.666200 2654 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1485.548300 2640 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1508.891300 2681 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1521.612500 2704 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1532.408300 2764 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1533.635400 2801 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1519.025900 2809 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1522.954600 2817 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1511.690500 2816 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1503.854300 2817 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1519.157300 2846 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1519.842500 2847 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1549.124700 2798 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1561.987300 2821 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1541.624600 2780 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1552.801600 2800 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1552.332900 2799 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1538.070700 2733 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1521.260500 2703 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1532.732500 2724 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1531.816500 2722 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1543.484700 2743 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1554.402100 2762 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1574.122300 2746 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1569.009800 2738 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1551.628000 2707 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1520.351500 2653 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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