Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2022 1569.942000 2553 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1567.317900 2549 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1531.815500 2502 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1502.738700 2454 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1511.878700 2469 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1519.553300 2482 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1485.064800 2426 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1526.097300 2508 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1556.942900 2559 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1574.879600 2588 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1538.666100 2529 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1558.044600 2560 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1595.969800 2624 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1611.994500 2650 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1599.546800 2576 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1625.496800 2640 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1659.789400 2696 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1674.782900 2720 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1643.054300 2735 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1609.561000 3083 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1589.362700 3045 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1594.736400 3055 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1589.946700 3056 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1584.498900 3045 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1603.195900 2873 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1616.983400 2950 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1631.411100 2977 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1607.223300 2933 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1602.333300 2924 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1578.309600 2967 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1583.945500 2977 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1609.489100 3025 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1630.736800 3065 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1639.606500 3099 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1634.412000 3089 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1669.040400 3155 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1657.795000 3132 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1655.206600 3060 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1634.389800 3016 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1647.691900 3041 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1661.914200 3067 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1724.987000 3183 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1826.028000 3414 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1773.555400 3310 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1772.344400 3379 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1753.616900 3431 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1748.290400 3882 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1732.752900 3409 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1730.054300 3360 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1693.444000 3574 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1671.116300 3590 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1677.914300 3604 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1687.281100 3435 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1674.344000 3408 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1665.691200 3337 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1661.606700 3329 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1604.806200 3184 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1577.065600 3178 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1576.520200 3124 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1561.187800 3094 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1545.796500 3063 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1561.386000 3094 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1553.644900 3091 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1543.692400 3071 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1544.935100 3074 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1542.500800 3069 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1547.725900 3079 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1546.003700 3076 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1526.539200 3072 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1506.686900 3032 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1520.760700 3060 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1533.453500 3086 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1540.391400 3100 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1524.938200 3069 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1496.565800 2962 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1482.642700 2935 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1486.004300 2941 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1482.710100 2935 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1499.265400 2912 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1504.638100 2923 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1497.479500 2884 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1519.656200 2944 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1531.004800 2966 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1508.362800 2922 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1507.040500 2919 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1495.105600 2927 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1510.815400 2958 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1520.362000 2959 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1533.116600 2984 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1541.729300 3001 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1583.689000 3082 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1594.473300 3103 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1594.630400 3104 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1597.772600 3111 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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