Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: PAT
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1034 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2024 1561.511600 2181 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1567.621400 2189 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1543.037500 2136 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1534.421500 2124 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1526.938800 2113 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1502.878700 2080 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1490.154800 2170 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1509.426600 2198 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1510.480100 2200 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1509.782900 2239 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1538.777900 2264 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1549.943800 2281 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1545.633700 2274 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1542.979100 2223 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1553.253100 2238 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1549.308000 2232 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1541.170800 2220 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1533.078300 2209 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1520.126000 2190 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1524.755000 2197 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1529.606300 2204 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1542.351100 2222 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1555.095000 2240 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1537.342600 2215 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1541.226600 2220 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1515.823700 2236 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1501.545700 2120 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1480.731400 2090 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1485.448600 2097 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1499.148900 2116 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1501.776800 2120 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1487.861400 2100 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1479.225700 2088 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1484.161000 2095 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1481.525400 2122 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1456.883400 2269 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1467.192400 2285 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1465.808400 2283 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1458.453200 2304 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1468.723700 2320 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1483.040200 2404 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1480.396500 2400 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1488.852800 2413 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1485.990000 2608 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1493.947200 2622 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1496.217000 2626 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1498.416200 2630 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1501.338800 2666 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1510.838300 2683 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1503.921600 2671 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1500.174500 2665 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1528.770000 2715 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1538.081300 2732 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1539.759900 2735 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1526.997700 2712 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1507.252700 2662 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1501.888200 2653 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1489.751100 2631 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1490.045800 2643 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1473.157600 2613 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1455.089100 2581 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1448.839400 2570 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1479.958500 2625 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1489.698900 2642 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1496.526800 2654 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1515.508800 2688 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1519.251500 2695 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1531.487300 2719 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1542.825000 2739 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1551.414000 2754 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1583.109700 2810 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1579.311000 2803 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1578.371200 2803 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1577.891700 2766 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1566.199700 2745 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1558.852300 2732 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1535.203800 2691 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1515.532300 2656 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1504.154000 2637 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1511.521300 3050 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1509.099900 3163 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1502.346400 3153 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1513.229800 3176 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1511.458900 3172 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1508.133700 3165 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1517.229300 3185 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1508.241600 3166 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1494.851700 3138 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1506.155400 3161 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1533.158800 3218 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1531.599400 3215 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1527.600100 3206 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1543.479800 3296 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1536.932100 3282 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1529.300200 3266 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1508.044100 3221 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1511.817800 3229 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1514.270800 3234 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1497.396300 3198 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1481.130000 3163 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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