Historial del Fondo

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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/04/2025 2357.431000 95872 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2356.577000 106985 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2356.292500 94564 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2356.007000 95798 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2355.720200 97389 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2355.434300 97976 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2354.574200 106794 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2354.286800 94105 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2354.000500 94278 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2353.714600 95341 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2353.426600 96848 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2352.568400 108702 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2352.283300 94554 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2351.997200 94718 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2351.712000 94382 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2351.427000 94916 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2350.570300 109860 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2350.284900 95907 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2349.999500 95338 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2349.714100 95419 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2349.428600 94074 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2348.571500 103268 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2348.284600 91384 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2347.998900 94574 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2347.713000 95994 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2347.425600 95979 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2346.566800 107889 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2346.280600 92191 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2345.996200 92538 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2345.711000 94410 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2345.425300 95722 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2344.569700 109561 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2344.284900 95590 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2343.999500 95487 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2343.714300 96716 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2343.429000 97254 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2342.572500 106167 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2342.287400 96590 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2342.002500 97172 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2341.717100 97907 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2341.431600 96902 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2340.576000 106874 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2340.290700 97204 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2340.005500 97142 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2339.719500 96571 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2339.432800 96252 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2338.575100 106183 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2338.289100 96234 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2338.002500 96437 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2337.716600 98442 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2337.430000 97770 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2336.571100 105741 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2336.284900 96578 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2336.000100 95115 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2335.714600 95947 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2335.429900 96299 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2334.575900 106498 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2334.291400 96349 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2334.007000 98884 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2333.722600 98557 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2333.437400 99913 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2332.582800 111297 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2332.298100 99547 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2332.011600 98085 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2331.725100 97846 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2331.438500 97553 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2330.578400 108950 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2330.290900 97800 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 2329.717000 107698 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 2329.430400 107685 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 2328.570200 111302 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 2328.283500 100396 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 2327.708400 116400 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 2327.419300 104900 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 2326.553300 114575 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 2326.262300 102831 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 2325.969100 102207 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 2325.677700 102735 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 2325.385600 103652 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 2324.507800 111465 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 2324.215000 101122 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 2323.921800 101642 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 2323.628500 102120 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 2323.334600 101686 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 2322.451800 108781 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 2322.156500 100530 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 2321.862500 101387 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 2321.568700 102614 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 2321.274200 101607 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 2320.391200 111619 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 2320.097500 99171 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 2319.803100 101100 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 2319.507900 102706 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 2319.213600 102804 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 2318.329700 110523 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 2318.035700 101300 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 2317.742200 100719 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 2317.448300 100594 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 2317.154200 101294 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 2316.270700 110617 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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