Historial del Fondo

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1443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 2383.997000 97863 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2383.712100 98260 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2383.427000 99570 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2382.569900 109936 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2382.284500 100250 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2381.998900 98391 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2381.713300 97509 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2381.427200 100431 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2380.569800 108772 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2380.284200 96714 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2379.998400 97776 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2379.713000 98883 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2379.427700 99352 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2378.285300 109814 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2377.999900 98229 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2377.714500 98319 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2377.429600 98146 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2376.572400 110554 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2376.286400 97520 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2376.000900 97553 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2375.714600 97097 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2375.428000 97727 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2374.569300 108175 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2374.281500 94950 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2373.995400 94678 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2373.709400 94511 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2373.423100 94133 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2372.564400 108264 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2372.278400 93396 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2371.991700 93751 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2371.705000 95736 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2371.417800 97240 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2370.560900 105254 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2370.275400 95227 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2369.704100 104008 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2369.415400 95516 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2368.557100 105601 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2368.270300 95669 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2367.983900 94451 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2367.698300 94675 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2367.412800 94833 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2366.555300 104014 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2366.269400 93924 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2365.983800 95492 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2365.698000 95011 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2365.411600 95165 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2364.554200 104512 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2363.979400 105471 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2363.692900 95050 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2363.407400 94752 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2362.549500 108147 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2362.262900 96401 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2361.977500 97000 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2361.692000 98154 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2361.408100 97487 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2360.268000 106968 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2359.983300 95774 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2359.699000 96520 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2359.414400 96338 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2358.566000 107471 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2358.283800 96215 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2358.001900 96104 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2357.716200 95659 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2357.431000 95872 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2356.577000 106985 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2356.292500 94564 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2356.007000 95798 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2355.720200 97389 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2355.434300 97976 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2354.574200 106794 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2354.286800 94105 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2354.000500 94278 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2353.714600 95341 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2353.426600 96848 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2352.568400 108702 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2352.283300 94554 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2351.997200 94718 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2351.712000 94382 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2351.427000 94916 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2350.570300 109860 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2350.284900 95907 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2349.999500 95338 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2349.714100 95419 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2349.428600 94074 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2348.571500 103268 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2348.284600 91384 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2347.998900 94574 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2347.713000 95994 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2347.425600 95979 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2346.566800 107889 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2346.280600 92191 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2345.996200 92538 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2345.711000 94410 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2345.425300 95722 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2344.569700 109561 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2344.284900 95590 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2343.999500 95487 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2343.714300 96716 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2343.429000 97254 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2342.572500 106167 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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