Historial del Fondo
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Registros Históricos
1442 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2469.204800 | 108113 | 560 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 2468.668900 | 102643 | 550 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 2468.401100 | 91546 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 2468.133500 | 92269 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 2467.331600 | 104414 | 560 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 2467.064700 | 90366 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 2466.797400 | 90318 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 2466.530400 | 90879 | 525 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 2466.263900 | 90870 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 2465.464200 | 101504 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 2465.197700 | 88454 | 523 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 2464.931200 | 88282 | 524 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 2464.665600 | 88218 | 525 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 2464.399100 | 89253 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 2463.335800 | 103438 | 560 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 2463.070100 | 89585 | 529 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 2462.804400 | 90080 | 529 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 2462.539500 | 91369 | 529 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 2461.745100 | 105508 | 564 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 2461.480700 | 93473 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 2461.216000 | 93688 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 2460.951300 | 92976 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 2460.686300 | 93309 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 2459.892300 | 109322 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 2459.627600 | 97045 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 2459.363300 | 96880 | 544 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 2459.098500 | 97021 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 2458.038900 | 109109 | 575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 2457.772900 | 96831 | 544 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 2457.244300 | 98061 | 549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 2456.979700 | 97067 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 2455.921000 | 108511 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 2455.656200 | 95440 | 538 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 2455.391200 | 95937 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 2455.126600 | 95310 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 2454.333600 | 109457 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 2454.069000 | 95534 | 540 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 2453.804500 | 94915 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 2453.540300 | 95387 | 542 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 2453.276200 | 95989 | 544 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 2452.483900 | 106000 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 2452.219300 | 95622 | 545 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 2451.954800 | 95622 | 545 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 2451.690700 | 97149 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 2451.426600 | 98196 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 2450.634700 | 108237 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 2450.371100 | 94988 | 542 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 2449.843200 | 95999 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 2449.578900 | 97078 | 550 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 2448.787200 | 106763 | 575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 2448.523400 | 97143 | 551 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 2448.259000 | 99464 | 551 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 2447.994300 | 99540 | 551 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 2447.729200 | 100256 | 555 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 2446.938900 | 107236 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 2446.675700 | 97586 | 549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 2446.411300 | 97512 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 2446.146200 | 98994 | 549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 2445.881200 | 98480 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 2445.088000 | 106890 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 2444.823700 | 96967 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 2444.559600 | 97900 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 2444.295400 | 97911 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 2443.236100 | 106255 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 2442.971500 | 97068 | 549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 2442.707000 | 95490 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 2442.442000 | 95680 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 2441.382200 | 102979 | 562 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 2441.117500 | 94362 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 2440.851200 | 92588 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 2440.585200 | 93177 | 544 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 2439.523100 | 105113 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 2439.256200 | 90814 | 540 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 2438.993400 | 92829 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 2438.728400 | 95396 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 2438.463400 | 96540 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 2437.668700 | 104224 | 567 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 2437.403600 | 93232 | 543 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 2437.139200 | 94052 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 2436.875000 | 93921 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 2436.611000 | 93789 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 2435.819800 | 105571 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 2435.555800 | 92800 | 544 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 2435.291600 | 92817 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 2435.027300 | 92406 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 2434.763600 | 92689 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 2433.936200 | 102572 | 564 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 2431.893500 | 101865 | 566 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 2431.365500 | 90394 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 2430.570200 | 105363 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 2429.771800 | 93799 | 550 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 2429.503400 | 94906 | 551 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 2428.698300 | 106754 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 2428.428700 | 94995 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 2428.155200 | 94805 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 2427.883800 | 95707 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 2427.613100 | 96989 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 2426.527900 | 96647 | 549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 2426.257100 | 97148 | 551 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 2425.986600 | 96349 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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