Historial del Fondo

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2508.742100 92559 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2508.467700 93114 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2508.193700 92057 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2507.098500 104574 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2506.825000 91249 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2506.550900 92148 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2506.276800 93138 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2506.002700 92487 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2505.181400 108320 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2504.909200 95174 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2504.635500 96518 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2504.362500 93478 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2504.088800 92089 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2503.267400 106807 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2502.993500 92192 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2502.718800 92486 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2502.444700 94157 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2502.170800 94659 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2501.077200 105140 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2500.803500 92114 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2500.529800 92278 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2500.256800 92952 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2499.438000 102544 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2499.165600 91934 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2498.893100 93866 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2498.620200 94303 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2498.347300 96160 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2497.529900 108645 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2497.257500 94677 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2496.984900 95954 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2496.713100 95557 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2496.440300 97663 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2495.624000 109079 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2495.351900 94571 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2495.079700 92326 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2494.807700 92799 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2494.536200 92569 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2493.720700 108337 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2493.449300 91116 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2493.177400 90496 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2492.905800 91929 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2492.634200 93186 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2491.819200 109937 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2491.547400 92949 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2491.275500 93638 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2491.003900 94221 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2490.732500 95174 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2489.919400 108122 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2489.648800 92982 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2489.377600 92114 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2489.106600 94153 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2488.835500 94017 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2488.023000 114217 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2487.753000 91199 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2487.483400 92726 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2487.213700 93298 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2486.943600 93635 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2486.133800 112057 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2485.864100 92468 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2485.594500 91325 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2485.323900 92169 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2485.054000 92117 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2484.245200 107625 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2483.705900 105013 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2483.437300 90349 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2483.167700 91741 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2482.364000 108461 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2482.096000 89946 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2481.826200 90756 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2481.556100 91415 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2481.286200 91462 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2480.477400 106681 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2480.207500 90881 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2479.937500 91700 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2479.669100 94857 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2478.591200 108990 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2478.316200 89992 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2478.047500 90061 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2477.779100 90782 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2477.510500 89543 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2476.704700 105806 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2476.436200 91704 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2476.167300 91286 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2475.898700 91573 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2475.629900 91093 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2474.825700 108741 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2474.555800 92351 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2474.287900 92696 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2474.019900 91991 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2473.752300 91545 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2472.949900 105169 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2472.682600 91552 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2472.415000 92841 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2472.147200 94391 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2471.879100 95225 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2471.080200 108199 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2470.814800 91474 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2470.546500 92752 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2470.276200 92244 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2470.008800 94157 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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