Historial del Fondo

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 2249.967700 106287 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2248.906600 118227 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2248.552800 106455 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2248.198900 105961 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2247.843100 107129 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2247.485400 108477 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2246.394200 118454 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2246.028900 107036 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2245.657000 107218 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2245.283000 106828 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2244.902200 107493 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2243.756900 114634 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2243.372200 105820 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2242.986700 105560 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2242.599700 106003 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2242.212400 107400 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2240.659400 112909 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2240.266700 107193 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2239.875900 106401 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2239.484000 109551 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2238.311000 113547 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2237.920100 108030 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2237.527600 108597 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2237.134100 108117 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2236.737000 108298 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2235.539100 113108 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2235.140000 108262 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2234.738800 108522 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2234.336700 109312 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2233.934100 110194 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2232.724300 118739 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2232.320900 111090 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2231.916900 110285 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2231.512800 109686 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2231.107400 109129 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2229.898300 119121 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2229.495100 110215 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2229.091200 110295 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2228.689100 112034 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2228.285700 112650 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2227.075200 120903 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2226.671200 111873 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2226.267300 111867 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2225.862700 112433 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2225.456100 110501 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2224.230800 119516 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2223.821400 110841 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2223.410500 109316 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2222.998800 108775 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2222.584100 108179 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2221.338600 117763 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2220.923400 106486 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2220.504000 106110 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2220.086900 106656 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2219.666400 105817 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2218.397600 114201 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2217.972800 105766 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2217.539900 105586 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2217.100800 103272 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2216.658900 103860 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2215.309900 113375 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2214.859200 104354 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2214.405700 102277 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2213.949800 103580 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2213.492600 103897 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2212.117700 110533 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2211.658600 103588 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2211.198700 102538 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2210.738700 104670 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2210.278100 104845 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2208.894700 112438 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2208.433900 102278 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2207.971700 101182 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2207.508900 102182 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2207.045100 99828 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2205.647100 109487 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2205.180400 100320 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2204.702400 100515 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2204.229800 100529 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2202.351500 105699 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2201.880100 97342 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2201.405100 96730 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2200.928300 96112 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2199.022100 107675 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2198.545900 97805 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2198.065800 97052 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2197.584500 94547 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2197.105500 96741 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2195.664800 105404 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2195.180300 97864 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2194.696300 98045 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2194.207500 99143 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2193.716100 98357 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2191.739100 104884 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2191.243200 98204 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2190.745800 100436 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2190.248300 99456 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2188.755600 107366 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2188.258000 99029 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2187.758000 97154 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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