Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 1971.855400 36358 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 1966.330700 36204 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 1961.454300 35485 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 1962.490300 35319 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 1962.248600 35458 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 1967.381600 34815 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 1953.890500 34473 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 1946.520900 33512 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 1951.122600 33591 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 1957.317100 33090 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1944.707600 32859 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1959.080900 32852 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1957.716600 31826 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1954.444800 30734 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1954.527500 29473 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 1973.241500 30432 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 1964.491400 30175 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 1955.365300 27993 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 1947.637700 27875 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1950.796600 27808 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1945.500200 27426 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 1945.522400 27669 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1943.265200 27480 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1937.353100 27424 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1934.201700 29694 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1933.294000 29607 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1937.095300 28437 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1938.692900 27320 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1949.375300 26541 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 1950.211300 26019 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 1947.852500 24188 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 1947.642600 24185 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 1948.834600 23546 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 1950.643600 23546 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 1949.301900 23465 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 1936.600500 23308 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 1917.212800 23165 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 1910.345500 22912 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 1916.353100 22834 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 1915.441900 22751 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 1902.637500 22650 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 1900.401100 22626 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 1899.645500 22796 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 1903.382600 22640 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 1906.248700 22682 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 1911.458300 22623 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 1912.001900 22629 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 1910.793500 22610 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 1909.451900 22566 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 1912.549900 22551 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 1916.580200 22616 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 1919.877200 22997 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 1915.181300 22978 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 1921.585300 23064 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 1933.087900 23221 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 1939.291500 23302 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 1921.829700 23122 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 1912.426900 23313 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 1915.722800 23309 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 1925.636500 23448 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 1925.076200 23880 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 1919.523000 23738 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 1921.270500 23759 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 1919.686500 23683 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 1920.762800 23568 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 1929.450500 23690 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 1928.453000 23677 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 1929.689300 23667 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 1937.803400 23767 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 1934.120500 23714 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 1927.421500 23702 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 1923.017300 23599 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 1935.437700 23725 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 1939.039100 24218 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 1930.733000 24095 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 1921.199200 23972 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 1917.250100 23958 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 1924.772100 24034 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1927.479000 24121 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1929.353400 24097 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1942.535800 23877 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1955.985300 24048 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1947.005900 23939 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1939.411300 23813 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1938.306100 23504 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1943.851100 23692 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1940.926000 23703 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1940.812300 23749 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1941.321100 23566 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1953.259400 23730 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1952.284000 23677 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1975.881200 23982 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1972.083300 23891 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1965.807300 23872 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1946.520100 23593 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1950.617700 23643 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1953.853800 23682 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1965.715100 23779 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1975.928400 23961 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1992.294600 24165 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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