Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 177.692900 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 178.030600 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 178.121900 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 178.074600 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 177.853300 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 178.635100 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 178.504500 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 178.759200 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 178.425100 10 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 178.368600 10 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 178.493100 10 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 179.262600 10 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 178.934400 10 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 178.057100 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 178.563900 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 179.254200 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 178.532100 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 178.382500 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 179.013600 10 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 178.889700 10 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 178.851600 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 179.181200 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 179.353700 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 179.093300 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 177.828700 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 177.172600 10 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 177.307200 10 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 177.246200 10 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 177.042700 10 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 176.995400 9 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 176.625700 9 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 176.442600 9 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 175.889600 9 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 174.813800 9 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 174.406500 9 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 176.380100 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 176.581100 8 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 175.845600 8 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 175.558300 8 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 175.801600 8 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 175.968500 8 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 175.927000 8 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 175.894000 8 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 175.284400 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 174.809200 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 174.812500 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 174.557700 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 174.584800 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 174.704700 9 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 174.932000 9 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 174.768400 9 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 173.224300 9 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 171.236600 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 171.168400 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 170.392200 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 170.405400 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 170.959700 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 170.385700 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 171.227400 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 171.478200 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 171.318200 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 171.360400 9 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 171.454700 9 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 171.350800 9 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 171.827300 9 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 171.940800 9 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 172.375200 9 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 172.525100 9 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 172.460100 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 172.042900 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 171.341000 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 171.187700 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 171.169800 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 171.028500 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 171.438600 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 172.821500 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 172.947800 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 172.971900 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 172.501300 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 171.268800 8 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 171.970600 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 171.741000 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 170.818600 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 170.403800 8 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 170.965700 8 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 170.872900 8 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 171.902800 8 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 171.554100 8 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 172.452700 9 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 170.781000 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 171.234100 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 171.260100 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 171.439500 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 171.309500 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 171.264400 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 170.548700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 170.612400 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 170.687300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 170.478400 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 169.754600 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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