Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: F
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 193.548500 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 193.809000 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 193.578700 9 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 192.716200 9 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 192.790200 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 192.726500 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 192.458500 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 192.315700 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 191.709000 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 190.933600 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 190.683800 9 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 189.966400 9 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 189.980200 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 190.487500 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 190.638200 9 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 191.032800 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 191.610200 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 191.929200 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 192.016700 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 191.745600 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 191.573700 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 190.841600 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 190.533200 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 190.246400 9 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 189.857200 9 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 189.959900 9 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 190.097000 9 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 190.285400 9 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 189.687500 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 189.315200 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 189.358400 9 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 189.279800 9 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 189.423200 9 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 189.111600 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 188.766000 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 188.566900 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 188.033700 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 187.803200 9 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 187.653600 9 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 187.492300 9 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 187.097400 9 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 186.409200 9 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 185.800000 9 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 185.266500 9 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 184.689400 9 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 184.679000 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 184.981900 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 185.059900 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 185.320200 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 185.600700 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 184.480300 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 184.482100 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 184.626400 9 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 184.354000 9 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 183.136900 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 182.399600 9 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 182.083000 9 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 181.682300 9 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 182.501500 9 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 182.711100 9 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 182.574200 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 181.412600 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 180.583800 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 180.553800 9 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 180.946600 9 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 180.761200 9 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 180.466600 9 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 180.719900 9 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 179.862300 9 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 179.210000 9 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 179.790600 9 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 181.400400 9 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 181.316200 9 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 180.287400 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 179.733600 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 181.168400 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 182.169900 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 182.856000 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 182.466000 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 182.436500 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 182.308700 9 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 182.255700 9 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 181.836700 9 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 181.431300 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 181.303000 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 181.629700 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 181.600200 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 181.431600 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 181.171800 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 181.609300 10 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 181.830800 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 181.103700 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 180.761400 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 180.718900 10 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 180.228000 10 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 179.633000 10 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 178.626400 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 177.855900 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 177.813300 10 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 177.302400 10 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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