Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/04/2021 262.456200 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 261.401000 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 260.550300 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 260.390400 12 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 259.522500 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 258.113000 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 257.266100 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 255.578100 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 253.871000 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 250.988400 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 250.455400 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 250.694200 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 248.987600 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 246.523200 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 248.684100 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 250.585300 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 251.087800 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 250.743200 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 253.104200 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 253.589100 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 254.349900 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 253.015900 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 253.661900 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 252.207700 12 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 250.140500 12 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 247.341000 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 246.801800 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 246.648500 11 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 249.033000 11 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 253.279700 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 255.280600 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 252.895200 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 250.910700 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 256.624800 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 256.512400 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 256.397400 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 259.424700 12 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 262.354900 12 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 262.162600 12 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 264.227000 12 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 264.973100 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 264.590000 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 263.429500 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 262.326000 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 261.662100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 260.243300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 259.165100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 257.538400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 255.551800 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 255.657200 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 253.252500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 248.086000 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 247.922200 11 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 248.557800 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 251.072200 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 254.787200 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 255.172300 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 255.204500 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 255.557300 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 253.268500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 250.198700 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 249.305800 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 249.928900 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 252.251200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 251.442900 10 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 251.900800 10 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 252.707000 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 252.794800 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 250.151300 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 249.385000 10 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 248.925000 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 249.337900 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 248.526800 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 248.546000 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 246.758800 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 245.456100 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 244.994000 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 244.994200 10 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 244.346800 10 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 244.729900 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 246.230700 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 245.811000 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 243.558600 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 242.173900 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 241.974900 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 241.661200 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 242.127200 10 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 243.181300 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 243.036500 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 242.062200 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 241.236300 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 240.534800 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 239.936300 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 238.998000 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 239.158100 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 238.486300 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 237.947300 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 237.218500 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 236.269700 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 236.224200 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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