Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: F
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 215.774300 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 212.985300 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 213.257400 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 214.445800 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 214.999800 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 214.172200 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 215.105900 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 217.642900 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 217.989200 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 218.808800 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 218.229100 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 219.017900 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 218.869900 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 217.810100 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 216.833600 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 216.350600 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 215.958500 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 215.419000 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 214.765700 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 213.328500 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 212.911800 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 212.604600 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 213.047100 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 213.393400 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 212.460400 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 212.476900 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 212.804900 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 212.290900 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 211.961400 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 211.963800 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 211.498900 7 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 210.554800 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 210.528500 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 210.708800 7 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 210.483300 7 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 208.952000 7 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 208.167000 7 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 206.898500 7 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 206.554800 7 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 207.082000 7 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 206.945900 7 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 205.666500 7 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 205.175500 7 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 204.189800 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 205.905100 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 207.219600 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 207.831900 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 207.450500 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 206.574700 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 205.662600 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 204.647300 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 204.591900 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 205.301100 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 205.478100 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 205.112500 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 204.481000 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 203.455000 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 203.175000 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 203.421200 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 203.044900 6 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 203.235000 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 203.596700 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 202.736200 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 202.988100 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 203.350100 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 201.303300 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 200.937200 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 200.704200 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 199.767800 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 198.974600 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 198.545200 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 199.413600 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 199.295500 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 199.264300 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 199.695700 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 199.134700 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 198.557300 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 197.791300 6 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 197.627100 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 195.526500 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 194.036500 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 193.935100 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 195.672000 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 195.122400 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 192.987300 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 193.620700 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 196.875500 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 197.433600 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 197.836900 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 198.227400 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 197.671900 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 198.727000 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 198.988100 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 199.232100 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 199.267400 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 200.231000 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 199.713200 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 198.398000 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 198.293100 6 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 199.724600 7 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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