Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2119.535300

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2119.535300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.057

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

60.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.612

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.723

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.432

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.475

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.271

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.171%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2119.535300	29414	2940
14/04/2026	2119.362400	29273	2934
10/04/2026	2113.738300	29168	2931
09/04/2026	2112.718100	28994	2927
07/04/2026	2112.254800	28881	2931
06/04/2026	2110.324900	28793	2930
02/04/2026	2105.875600	28714	2932
01/04/2026	2105.743800	28664	2927
31/03/2026	2104.021900	28483	2921
30/03/2026	2100.850900	28440	2924

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