Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.07% Volatilidad 1.14% Sharpe 2.07

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie EJECU Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3270.437300

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

3270.437300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.969

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.095

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.003

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.415

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.29%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.840

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.260

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.803

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.351%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.177%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3270.437300	79571	357
14/07/2026	3270.928600	79083	355
13/07/2026	3270.949200	79103	355
10/07/2026	3272.598400	78891	354
09/07/2026	3273.367200	78575	353
08/07/2026	3271.409200	78752	354
07/07/2026	3265.722600	78002	353
06/07/2026	3265.830700	78546	354
03/07/2026	3262.267100	78738	356
02/07/2026	3260.700600	78701	356

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