Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie EJECU Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3257.688100

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

3257.688100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.400

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

27.189

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

65.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.062

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.586

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.02%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.203

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.876

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.662

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.608

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.606

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.351%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.17%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3257.688100	81038	371
14/04/2026	3257.373200	81031	371
10/04/2026	3248.533400	79528	369
09/04/2026	3246.916500	79088	368
07/04/2026	3246.106600	78139	366
06/04/2026	3243.092000	78141	366
02/04/2026	3236.059300	77734	365
01/04/2026	3235.808000	77139	363
31/03/2026	3233.113300	77562	363
30/03/2026	3228.192000	76925	362

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos