Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.16% Volatilidad 1.04% Sharpe 0.38

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie INVER Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2543.984000

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2543.984000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.475

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.012

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.950

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.47%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.241

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.378

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.317

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.427

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.234

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2543.984000	77511	1134
28/08/2026	2542.729700	77978	1136
27/08/2026	2542.364100	77967	1136
26/08/2026	2542.406000	78002	1136
25/08/2026	2542.312500	78024	1138
24/08/2026	2540.939500	78037	1137
21/08/2026	2539.637600	78495	1141
20/08/2026	2539.904300	77894	1141
19/08/2026	2540.516500	77966	1142
18/08/2026	2539.401700	78424	1143

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