Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.54% Volatilidad 1.14% Sharpe 1.58

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie INVER Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2535.744700

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2535.744700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.419

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.876

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.569

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.175

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.866

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.01%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.349%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2535.744700	82856	1176
14/07/2026	2536.160400	82849	1176
13/07/2026	2536.211100	82992	1177
10/07/2026	2537.594200	82958	1180
09/07/2026	2538.225100	82785	1180
08/07/2026	2536.741500	82860	1181
07/07/2026	2532.366700	82943	1182
06/07/2026	2532.485200	83529	1184
03/07/2026	2529.825800	83742	1187
02/07/2026	2528.645600	83703	1187

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