Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.93% Volatilidad 1.18% Sharpe -0.02

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie INVER Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2556.549900

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2556.549900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.316

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.758

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.882

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.020

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.035

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.089

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.866

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.078

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.423%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.178%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2556.549900	74029	1091
14/10/2026	2552.308300	73953	1092
13/10/2026	2551.427800	73926	1092
09/10/2026	2548.140200	74311	1097
08/10/2026	2547.168600	74280	1097
07/10/2026	2546.609000	74419	1099
06/10/2026	2545.560000	74644	1102
05/10/2026	2545.538100	74677	1103
02/10/2026	2544.648300	75009	1109
01/10/2026	2539.536800	74856	1109

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