Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.09% Volatilidad 1.19% Sharpe 1.01

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie CORPO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie CORPO Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1415.435900

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

1415.435900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.556

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.543

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.781

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.34%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.562

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.554

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.426%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.175%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1415.435900	120537	158
14/10/2026	1413.044900	120594	159
13/10/2026	1412.514900	120948	159
09/10/2026	1410.524800	121258	159
08/10/2026	1409.944400	121209	159
07/10/2026	1409.592200	122084	159
06/10/2026	1408.969100	122030	159
05/10/2026	1408.914500	123986	160
02/10/2026	1408.294700	126651	162
01/10/2026	1405.423400	126392	162

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos