Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.72% Volatilidad 1.15% Sharpe 2.66

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS NACIONALES

Serie CORPO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8287-2 Serie CORPO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1400.029800

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

1400.029800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.657

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.657

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.352%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.175%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1400.029800	126638	166
14/07/2026	1400.217200	126464	166
13/07/2026	1400.203000	127106	166
10/07/2026	1400.839900	127204	166
09/07/2026	1401.145900	127172	166
08/07/2026	1400.284800	127244	166
07/07/2026	1397.827700	127227	166
06/07/2026	1397.851000	127229	166
03/07/2026	1396.256800	128647	166
02/07/2026	1395.563400	128583	166

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