Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.39% Volatilidad 0.40% Sharpe -1.02

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MEDIANO PLAZO

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8280-5 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2593.217500

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2593.217500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.148

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.114

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.014

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.157%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.054%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2593.217500	140203	19936
14/07/2026	2593.137600	139923	19915
13/07/2026	2592.794100	139716	19905
10/07/2026	2592.009400	140027	19927
09/07/2026	2591.442900	139897	19911
08/07/2026	2590.901200	139839	19921
07/07/2026	2588.536200	139548	19922
06/07/2026	2588.183900	140017	19935
03/07/2026	2587.214000	140069	19898
02/07/2026	2586.629500	139810	19868

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