Ficha del fondo mutuo

MEDIANO PLAZO

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8280-5 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3009.778400

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

3009.778400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.95%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.589

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

48.516

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.954

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.845

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.882

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.226

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.137

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.82%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.270

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

54.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.613

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

63.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.167%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.029%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3009.778400	5521	251
14/04/2026	3009.862600	5523	252
10/04/2026	3007.188800	5217	250
09/04/2026	3006.647000	5216	250
07/04/2026	3007.283600	5073	248
06/04/2026	3005.098400	4871	248
02/04/2026	3000.085500	4859	248
01/04/2026	3000.443100	4860	248
31/03/2026	2999.233300	4858	248
30/03/2026	2997.526600	5027	249

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos