Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.34% Volatilidad 0.41% Sharpe -1.04
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

MEDIANO PLAZO

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8280-5 Serie INVER Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2770.178600
Series activas disponibles
APV CORPO EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
2770.178600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.351
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.530
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.52%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.546
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.007
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.035
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.311
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.477
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.19%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.893
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.474
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
51.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.158%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.054%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2770.178600 330983 4903
29/05/2026 2769.327200 332049 4909
28/05/2026 2768.691200 330686 4900
27/05/2026 2768.382200 329412 4894
26/05/2026 2768.194300 328850 4891
25/05/2026 2769.387800 329013 4887
22/05/2026 2769.337400 329247 4891
20/05/2026 2769.020600 327425 4878
19/05/2026 2768.975900 326374 4868
18/05/2026 2768.964100 324950 4859
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