Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.76% Volatilidad 0.41% Sharpe 0.07

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

MEDIANO PLAZO

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8280-5 Serie EJECU Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2973.559900

Series activas disponibles

APV CORPO EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2973.559900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.029

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.569

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.619

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.909

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.844

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.331

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.682

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.010

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.163%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.052%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2973.559900	152571	603
29/05/2026	2972.548300	153551	604
28/05/2026	2971.833100	152901	602
27/05/2026	2971.468900	151811	601
26/05/2026	2971.234600	151818	601
25/05/2026	2972.483100	151326	600
22/05/2026	2972.331300	151748	599
20/05/2026	2971.926100	150936	598
19/05/2026	2971.845500	149955	595
18/05/2026	2971.800300	150864	596

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