Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.68% Volatilidad 0.38% Sharpe -0.02

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM RENTA CP

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8274-0 Serie M Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1571.042800

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

1571.042800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.330

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.440

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.567

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.951

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.845

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.107%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1571.042800	14750	670
14/07/2026	1570.961300	14748	669
13/07/2026	1570.485300	14789	669
10/07/2026	1570.563400	14866	675
09/07/2026	1569.415000	14853	673
08/07/2026	1569.246300	14876	675
07/07/2026	1568.143600	15315	676
06/07/2026	1567.832300	15408	679
03/07/2026	1567.150900	15444	682
02/07/2026	1566.790500	15338	681

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