Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.10% Volatilidad 0.40% Sharpe 1.16
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

FM RENTA CP

Serie APVDIGITAL administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8274-0 Serie APVDIGITAL Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
54554.124200
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
54554.124200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.649
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.682
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.265
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.970
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.901
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.719
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.92%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.501
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.170
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.391
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
46.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.114%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.042%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 54554.124200 1042 211
29/05/2026 54534.327500 1040 210
28/05/2026 54518.889900 1039 210
27/05/2026 54511.299500 1037 210
26/05/2026 54522.295800 1037 210
25/05/2026 54525.283400 1037 210
22/05/2026 54514.379100 1037 211
20/05/2026 54495.026900 1016 212
19/05/2026 54479.129900 1014 211
18/05/2026 54468.704900 1013 211
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