Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.34% Volatilidad 0.40% Sharpe 1.78
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM RENTA CP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8274-0 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
56723.976400
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
56723.976400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.383
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.259
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.501
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.84%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.122
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.778
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.382
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.43%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.939
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.295
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.114%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.042%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 56723.976400 5566 335
14/07/2026 56720.054900 5566 335
13/07/2026 56701.891300 5563 335
10/07/2026 56701.776700 5567 335
09/07/2026 56659.339600 5561 335
08/07/2026 56652.270700 5567 336
07/07/2026 56611.483800 5576 337
06/07/2026 56599.267700 5571 337
03/07/2026 56571.740500 5615 340
02/07/2026 56557.753700 5613 339
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