Ficha del fondo mutuo

FM RENTA CP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8274-0 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

56055.243300

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

56055.243300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

97.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

26.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.157

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.719

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.858

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.00%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.114%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.042%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	56055.243300	5577	330
14/04/2026	56059.912200	5576	330
10/04/2026	56026.096500	5603	332
09/04/2026	56026.781000	5596	331
07/04/2026	56009.419700	5594	331
06/04/2026	55970.580800	5586	330
02/04/2026	55906.748700	5584	331
01/04/2026	55909.284100	5584	330
31/03/2026	55900.367700	5571	329
30/03/2026	55858.855800	5537	326

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