Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.98% Volatilidad 0.37% Sharpe 0.84
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FM RENTA CP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8274-0 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
57048.506900
Series activas disponibles
APVDIGITAL B DIGITAL L M
Valor cuota
57048.506900
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.383
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.77%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.377
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.847
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.841
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.940
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.358
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.208
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.095
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.004
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.114%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.042%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 57048.506900 5431 330
28/08/2026 57019.400100 5433 331
27/08/2026 57027.353100 5434 330
26/08/2026 57016.556800 5433 330
25/08/2026 57012.995600 5463 331
24/08/2026 57003.824700 5462 331
21/08/2026 56978.999100 5459 331
20/08/2026 56976.457700 5458 331
19/08/2026 56976.062900 5459 331
18/08/2026 56961.560600 5461 331
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