Ficha del fondo mutuo

FM RENTA CP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8274-0 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

53653.056000

Series activas disponibles

APVDIGITAL B DIGITAL L M

Valor cuota

53653.056000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

75.666

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.960

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.315

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.218

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.031

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.049

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.107%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.044%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	53653.056000	301440	18703
14/04/2026	53658.539200	301201	18708
10/04/2026	53630.227400	303065	18747
09/04/2026	53631.896500	302718	18724
07/04/2026	53617.304500	306180	18727
06/04/2026	53581.137300	306879	18730
02/04/2026	53524.077400	309171	18766
01/04/2026	53527.516700	307973	18746
31/03/2026	53519.991900	307441	18750
30/03/2026	53481.258700	306925	18748

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