Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: F2
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2017 1095.489000 17895 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1095.810500 17900 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1095.978900 18000 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1096.045800 18007 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1096.008300 18120 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1095.709500 18317 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1095.694400 18315 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1095.299300 18306 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1094.793900 18327 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1094.565600 18331 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1093.752200 18315 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1093.379300 18524 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1093.158000 18532 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1092.817500 18538 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1093.169900 18674 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1093.355100 18677 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1093.557400 18633 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1093.418400 18820 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1093.012000 18813 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1092.796900 18868 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1092.161300 18857 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1091.791100 18900 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1091.410000 18971 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1091.203200 19106 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1090.654000 19368 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1090.181500 19360 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1090.090000 19622 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1090.138200 19807 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1090.672200 19871 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1091.407800 19971 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1092.235100 19986 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1092.354400 19975 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1091.921600 20027 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1092.216700 20114 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1092.576700 20321 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1093.025400 20329 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1093.272000 20398 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1093.117300 20399 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1093.355800 20349 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1093.251500 20551 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1093.235500 20545 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1094.075800 20487 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1094.437300 20606 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1094.866700 20758 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1095.017800 20556 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1094.686200 20560 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1094.846900 20420 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1094.763300 20485 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1094.555500 20511 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1094.476900 20419 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1095.080500 20583 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1094.722100 20527 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1094.419700 20528 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1094.052500 20734 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1094.010200 20734 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1094.088200 20710 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1093.824600 20785 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1093.371900 20808 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1093.413400 20930 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1092.739100 20917 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1092.474800 20867 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1091.709700 20875 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1091.482000 20883 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1091.835400 21069 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1092.182200 21051 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1092.369800 21063 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1092.390700 20965 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1092.563200 20970 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1092.783400 21024 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1092.477000 20774 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1092.195000 20690 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1091.692900 20733 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1091.662900 20968 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1091.249300 21022 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1091.444100 20797 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1092.297000 20840 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1092.164600 20843 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1093.046000 20926 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1093.117300 20635 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1093.128000 20612 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1093.271600 20456 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1093.257300 20459 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1093.001000 20579 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1093.156200 20566 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1093.055700 20543 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1093.455000 20424 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1093.654200 20436 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1093.840900 20456 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1093.785100 20405 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1093.540800 20095 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1093.449700 20120 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1093.497400 20110 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1092.069100 20084 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1091.426400 19992 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1091.113300 19941 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1090.312400 19938 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1089.550500 20003 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1089.184900 19896 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1088.992300 19863 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1088.634000 19785 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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