Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: F2
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2018 1099.453200 12194 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1098.791500 12186 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1098.082500 12178 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1097.323500 12186 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1097.010800 12183 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1096.852800 12258 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1096.218100 12298 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1096.150600 12433 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1095.832200 12432 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1095.654900 12330 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1095.517800 12332 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1096.466300 12343 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1096.369700 12342 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1096.091200 12409 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1095.534200 12403 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1096.058000 12412 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1095.349100 12450 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1094.442600 12499 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1094.009900 12494 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1093.622600 12506 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1092.768400 12567 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1092.221800 12640 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1092.010200 12638 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1091.240600 12631 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1090.080500 12636 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1089.583100 12670 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1088.531800 12911 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1088.009000 12905 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1087.971900 12983 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1087.993700 13043 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1088.162400 13138 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1088.491600 13258 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1089.410100 13270 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1089.316300 13268 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1089.486300 13273 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1089.391500 13451 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1088.971500 13446 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1088.922300 13464 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1088.925100 13550 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1089.460200 13638 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1088.776000 13617 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1089.310900 13623 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1090.021100 13635 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1091.340400 13652 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1092.247800 13663 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1091.667200 13812 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1092.029200 13774 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1092.574200 13831 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1092.506300 13833 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1092.136300 14125 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1091.024500 14143 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1090.359600 14134 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1089.528700 14119 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1088.332500 14203 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1088.268000 14387 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1087.834500 14512 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1087.423400 14506 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1087.137400 14586 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1087.078400 14585 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1087.026100 14615 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1087.425900 14620 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1087.932200 14704 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1086.450800 14941 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1084.772700 15270 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1083.380100 15250 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1082.762300 15264 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1082.416800 15263 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1082.495000 15317 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1082.061300 15523 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1081.626900 15517 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1082.168700 15658 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1082.902800 15959 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1086.689400 16256 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1089.459100 16297 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1090.032800 16478 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1090.236500 16546 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1091.213400 16714 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1091.690900 17034 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1093.212800 17058 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1093.696200 17069 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1094.104300 17080 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1094.324000 17090 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1094.085900 17091 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1093.895100 17088 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1094.163800 17099 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1094.277000 17184 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1094.539000 17188 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1095.214400 17200 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1095.768300 17337 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1097.037000 17377 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1097.355800 17415 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1096.972000 17355 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1097.114100 17418 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1097.050200 17425 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1096.746000 17493 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1096.603300 17710 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1096.213300 17704 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1096.040400 17777 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1096.070600 17811 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1095.820500 17885 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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