Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: F2
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1119.834000 7051 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1119.761900 7049 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1119.590300 7048 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1119.456600 7050 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1119.421800 7053 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1118.942600 7054 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1118.844400 7053 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1118.942200 7046 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1118.937500 7053 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1118.657200 7054 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1117.898400 7160 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1117.546200 7148 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1117.564200 7137 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1117.402100 7428 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1117.212400 7427 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1117.753400 7432 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1117.776300 7435 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1117.617200 7437 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1117.027800 7631 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1116.629500 7629 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1116.575000 7567 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1117.201900 7576 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1117.620700 7598 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1118.297700 7602 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1118.840200 7606 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1119.500500 7626 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1120.148400 7631 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1120.501000 7685 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1120.845100 7677 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1121.317600 7690 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1121.688300 7693 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1121.420400 7727 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1120.715800 7789 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1120.757600 7789 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1121.079600 7836 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1121.593000 7839 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1122.166100 7844 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1122.435400 8124 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1121.992300 8045 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1121.521400 8138 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1121.496000 8138 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1121.492800 8161 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1121.255600 8159 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1121.086700 8169 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1121.115200 8181 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1121.339000 8182 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1121.693400 8335 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1122.426200 8337 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1121.998600 8535 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1121.205500 8503 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1121.145100 8502 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1121.151000 8504 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1122.098900 8511 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1122.654000 8584 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1122.427600 8702 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1122.367700 8701 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1122.116700 8699 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1122.113000 8700 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1122.109300 8749 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1121.484700 8793 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1121.096600 8789 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1120.883500 8912 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1120.812300 8912 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1120.338100 9054 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1119.948200 9051 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1119.668500 9241 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1119.585900 9256 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1119.433700 9242 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1118.981600 9342 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1118.963800 9342 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1118.584800 9368 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1118.518500 9367 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1118.455300 9369 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1118.196200 9396 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1118.014900 9395 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1117.971400 9394 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1117.910300 9404 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1117.751300 9808 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1117.387900 9894 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1117.372500 9894 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1117.040600 9945 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1116.863900 9946 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1116.597800 9958 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1116.465900 9957 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1116.433900 10106 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1116.344100 10111 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1116.248600 10178 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1116.305400 10270 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1116.267300 10269 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1115.896600 10283 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1115.745600 10397 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1115.365800 10405 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1115.420000 10405 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1115.493000 10411 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1115.629200 10429 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1115.553300 10429 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1115.275000 10448 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1115.218300 10447 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1115.065000 10540 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1115.259400 10582 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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