Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: F2
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2018 1114.969000 10580 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1114.717300 10587 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1114.304000 10549 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1114.216900 10550 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1114.221600 10739 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1114.389100 10748 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1114.195100 10742 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1113.603600 10736 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1113.302200 10738 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1113.231900 10738 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1113.131400 10737 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1112.601000 10737 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1112.555900 10736 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1112.411300 10731 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1112.512100 10826 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1112.272900 10789 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1112.115500 10906 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1111.556300 10900 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1111.221700 10897 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1111.102100 10878 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1110.635700 10906 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1111.173900 10911 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1111.029900 10934 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1110.396300 10931 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1110.875800 10937 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1110.695900 10961 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1110.067900 10955 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1109.885600 10952 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1110.515700 10956 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1110.050500 10956 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1110.698800 11054 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1110.233900 11049 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1109.697300 11045 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1109.588100 11199 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1109.071200 11212 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1108.790600 11209 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1108.479300 11227 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1109.225400 11285 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1109.806200 11291 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1109.867000 11315 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1109.878700 11296 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1109.856200 11295 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1109.695100 11298 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1109.638100 11341 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1109.709600 11345 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1109.897900 11347 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1109.531600 11348 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1109.281300 11359 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1108.880200 11362 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1108.547200 11368 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1109.090400 11374 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1108.683800 11494 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1108.327600 11491 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1107.986200 11524 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1107.601100 11726 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1107.776200 11648 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1107.468400 11645 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1106.883200 11646 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1106.302500 11645 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1105.849600 11640 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1105.693700 11637 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1105.854600 11660 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1105.923000 11440 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1105.381400 11444 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1105.161700 11442 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1104.687100 11467 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1104.463200 11441 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1104.030400 11440 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1103.069500 11477 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1103.877500 11486 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1104.837600 11476 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1105.088500 11479 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1105.146400 11464 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1104.926000 11559 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1104.760000 11557 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1104.490200 11594 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1104.502400 11668 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1105.095000 11656 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1104.833600 11657 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1104.613900 11654 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1104.139000 11719 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1103.807000 11715 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1103.307300 11828 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1102.687100 11861 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1102.823600 11863 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1103.090700 11873 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1102.633300 11873 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1101.891800 11867 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1101.443200 11886 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1100.952600 11881 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1099.541500 11875 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1099.697000 11930 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1099.171000 11957 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1099.111500 12064 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1100.473400 12078 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1100.597100 12080 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1100.562300 12084 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1100.372900 12110 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1100.890100 12160 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1100.540600 12155 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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