Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1402.987600 11 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1402.674100 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1400.267200 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1401.951500 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1402.540100 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1402.188800 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1398.463000 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1394.137200 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1381.655000 11 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1385.821800 11 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1393.741500 11 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1386.881400 11 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1377.413300 11 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1374.673200 11 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1370.037200 10 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1372.790300 11 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1366.192300 10 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1348.701300 10 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1340.571900 10 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1334.267000 10 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1330.650900 10 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1333.421300 10 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1336.443400 10 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1343.758600 10 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1347.164700 10 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1344.099900 10 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1332.564300 10 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1330.208800 10 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1327.389100 10 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1323.363600 10 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1325.082200 10 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1323.191500 10 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1323.645200 10 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1327.354500 10 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1330.090300 10 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1333.795600 11 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1342.279900 11 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1341.303600 11 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1339.223000 11 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1344.395200 11 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1343.440100 11 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1343.441900 11 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1343.560400 11 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1342.183500 11 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1343.134800 11 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1345.186800 11 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1346.440100 11 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1342.584400 11 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1345.867900 11 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1350.794600 11 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1352.733800 11 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1353.340800 11 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1359.869200 12 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1362.975700 12 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1362.561900 12 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1370.007200 12 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1371.971000 12 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1370.115000 12 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1371.661000 12 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1366.561700 12 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1368.519800 12 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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