Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1568.299300 11 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1565.962000 11 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1564.299600 11 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1564.831800 11 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1563.826000 11 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1563.800800 11 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1563.522300 11 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1559.492900 11 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1556.499600 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1553.148600 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1553.388600 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1552.785200 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1552.270800 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1554.528500 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1553.048800 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1551.594200 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1549.188500 11 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1549.897500 11 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1549.622400 11 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1550.203200 11 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1548.237900 11 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1551.053400 11 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1548.425500 11 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1546.486900 11 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1546.487700 11 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1545.811400 11 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1541.758900 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1540.831800 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1538.606600 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1536.511800 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1536.622400 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1535.678700 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1534.486000 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1533.938000 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1534.556800 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1533.736500 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1534.470600 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1533.182800 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1532.895100 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1534.880300 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1532.360100 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1530.275000 11 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1526.468700 11 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1541.969300 11 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1541.791200 11 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1555.139500 11 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1562.688500 11 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1560.306200 11 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1559.034800 11 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1558.739400 11 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1559.760500 11 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1562.861200 11 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1563.156800 11 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1562.319700 11 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1564.355900 11 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1564.263700 11 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1563.416600 11 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1563.172100 11 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1561.235100 11 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1560.221700 11 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1561.871500 11 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1561.343100 11 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1560.257500 11 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1559.990000 11 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1557.977500 11 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1559.898700 11 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1558.906500 11 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1547.767200 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1548.396300 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1548.732400 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1549.538600 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1551.933400 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1553.380000 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1551.837100 11 517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1552.873500 11 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1554.905700 11 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1556.839300 11 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1549.440900 11 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1546.193600 11 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1542.512900 11 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1542.226100 11 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1544.078400 11 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1547.630100 11 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1550.904900 11 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1552.979900 11 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1557.329800 11 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1559.287100 11 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1555.744600 11 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1551.091500 11 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1551.238700 11 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1550.425100 11 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1550.362400 11 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1551.060300 11 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1549.775500 11 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1548.999400 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1547.319000 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1550.530800 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1549.204000 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1549.035600 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1551.098500 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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