Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1551.161300 11 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1550.375000 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1550.404000 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1546.217600 11 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1544.344100 11 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1543.612300 11 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1541.214600 12 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1538.619400 12 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1535.664000 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1533.349300 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1530.364800 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1530.355500 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1532.089400 11 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1532.011300 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1532.100500 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1530.610900 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1528.460500 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1530.868000 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1531.440200 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1530.465900 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1531.051600 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1533.325700 12 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1530.619800 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1531.216700 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1531.501300 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1532.272600 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1529.518500 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1523.505900 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1519.498500 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1517.556500 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1514.363500 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1515.481600 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1512.651200 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1512.522200 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1506.736900 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1502.413100 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1494.190400 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1493.462400 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1496.760200 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1494.750900 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1494.047700 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1492.954100 11 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1487.463800 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1483.453800 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1485.617800 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1486.421500 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1491.369200 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1492.741500 11 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1493.696900 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1495.596800 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1493.314800 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1487.891000 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1484.102100 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1476.610900 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1473.699700 11 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1472.575000 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1470.785000 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1469.795500 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1468.507700 11 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1467.376200 11 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1466.953300 11 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1465.346600 11 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1465.080100 11 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1461.774100 11 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1468.394000 11 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1470.372200 11 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1476.424100 11 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1477.027900 11 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1467.825000 11 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1464.823800 11 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1457.212900 11 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1456.491800 11 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1458.290200 11 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1459.841000 11 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1458.033700 11 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1462.375900 11 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1467.659300 11 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1467.802200 11 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1464.609200 11 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1456.159100 11 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1455.077700 11 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1456.649500 11 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1459.205200 11 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1461.157800 11 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1459.264900 11 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1454.554900 11 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1448.752900 11 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1444.587800 11 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1444.180200 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1436.768200 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1429.044000 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1418.269800 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1417.512000 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1415.927100 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1417.361700 11 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1412.073900 11 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1415.254000 11 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1413.597400 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1414.591100 11 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1411.512200 11 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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