Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 1463.625000 61659 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1463.203200 57557 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1462.771300 57963 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1461.507700 68335 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1461.087200 58485 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1460.665800 58786 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1460.245600 61844 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1459.825800 62622 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1458.672400 79635 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1458.122900 60936 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1457.697500 59149 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1457.273300 59008 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1455.582000 71155 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1455.159400 60628 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1454.314800 70087 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1453.889100 60536 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1452.622500 79194 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1452.200300 70352 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1451.778300 68787 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1451.357300 69699 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1450.936400 71080 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1449.672700 84454 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1449.252300 71803 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1448.830000 72542 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1448.408100 72530 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1447.987400 74538 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1446.724000 91244 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1446.301800 77178 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1445.882400 76231 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1445.458300 74611 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1445.034300 72088 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1443.766300 85031 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1443.339700 71082 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1442.915500 72551 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1442.491900 71131 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1442.067700 71776 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1440.797200 84083 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1440.374400 72911 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1439.951900 72916 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1439.529000 82056 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1439.106800 82687 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1437.840200 89154 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1437.418300 80883 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1436.996600 79622 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1436.574800 78649 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1436.153000 77326 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1434.889000 87138 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1434.468100 76551 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1434.047500 76818 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1433.627000 78102 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1431.894700 91587 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1431.444700 79410 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1430.995900 77617 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1430.572500 77005 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1430.149200 77278 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1428.883900 90430 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1428.462900 77152 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1428.043900 75806 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1427.624000 82833 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1427.204300 82379 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1425.948700 96659 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1425.527900 82136 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1425.110700 85476 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1424.697400 85203 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1424.268800 84608 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1422.604200 97657 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1422.188900 84821 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1421.773400 87558 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1421.358500 76575 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1420.110900 85672 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1419.694500 71170 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1419.278600 70916 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1418.863200 69781 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1418.447800 73317 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1417.217300 79941 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1416.796700 70488 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1416.381800 69790 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1415.967900 69647 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1415.553100 69673 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1414.312800 83143 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1413.896700 69699 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1413.485300 69781 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1413.073100 68096 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1412.660700 70197 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1411.425500 82968 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1411.014100 72898 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1410.603300 72639 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1410.194200 72197 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1409.784900 73982 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1408.554000 83409 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1408.143100 71459 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1407.730100 71970 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1407.317200 70665 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1406.901600 70513 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1405.655400 82757 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1405.239000 73319 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1404.824800 72156 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1404.410700 73009 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1403.995700 72515 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1402.752600 81843 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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