Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 1343.700800 73138 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1343.338000 71298 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1342.975300 70344 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1341.183300 83880 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1340.824300 71340 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1340.465400 70267 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1340.107800 70475 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1339.038900 79471 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1338.683200 69386 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1338.330500 72960 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1337.988800 70637 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1337.648100 71091 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1336.621700 87261 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1336.280300 72339 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1335.939000 69655 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1335.596100 69638 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1335.256500 69810 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1334.244800 83867 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1333.908200 62902 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1333.574200 62590 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1333.240800 64497 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1332.909400 63461 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1331.924200 77513 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1331.596900 59633 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1331.272900 60167 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1330.948900 60433 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1329.653900 78916 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1329.330300 63601 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1329.005600 64449 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1328.682200 65458 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1328.358200 66183 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1327.390800 81611 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1327.069200 67555 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1326.747400 67556 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1326.429100 64890 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1326.111800 63964 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1325.163400 79694 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1324.847700 64969 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1324.532100 65952 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1324.219500 65015 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1323.910700 69542 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1322.975300 85917 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1322.662200 71491 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1322.349600 66204 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1322.038200 66700 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1321.728200 66704 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1320.808000 80351 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1320.500600 66974 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1320.197900 71814 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1319.903400 75392 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1319.605900 74446 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1318.709000 89949 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1318.409800 75391 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1318.110200 75794 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1317.811100 77106 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1317.513400 78295 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1316.629900 90180 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1316.335800 75834 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1316.040100 72244 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1315.745000 73855 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1314.569300 94602 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1314.246400 80678 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1313.953500 78979 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1313.375900 87959 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1312.513600 85580 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1312.229200 74150 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1311.944500 75623 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1311.661300 74093 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1311.378800 73820 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1310.549400 97409 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1310.769300 81959 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1310.499800 80619 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1310.230100 80925 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1309.963700 82910 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1309.162500 94257 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1308.895400 81884 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1308.629200 79337 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1308.363100 80165 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1308.092700 75085 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1307.282600 90258 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1307.013300 74605 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1306.745000 74639 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1306.476600 71525 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1306.208100 70730 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1305.400600 80690 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1305.132500 68912 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1304.864300 69457 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1304.595700 69561 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1304.328200 68921 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1303.526100 85040 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1303.258800 69503 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1302.992300 63985 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1302.725100 64265 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1302.468600 64742 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1301.707400 77628 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1301.453700 65669 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1301.202000 65119 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1300.950400 64536 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1300.703200 62472 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1299.945900 71649 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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