Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORTO PLAZO

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8250-3 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1538.503300

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

1538.503300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

72.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.222

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.719

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.142

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.649

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.12%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.032%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1538.503300	19423	223
14/04/2026	1538.509400	20171	226
10/04/2026	1537.411100	17493	224
09/04/2026	1537.518700	17452	224
07/04/2026	1536.128500	17547	224
06/04/2026	1535.589800	17701	225
02/04/2026	1534.024800	17683	226
01/04/2026	1533.930300	17682	226
31/03/2026	1533.775200	17652	225
30/03/2026	1532.763600	17746	225

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