Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.10% Volatilidad 0.35% Sharpe -1.83

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORTO PLAZO

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8250-3 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2242.706600

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT

Valor cuota

2242.706600

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.340

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.986

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.446

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.006

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.49%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.489

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.097%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.046%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2242.706600	20786	1483
28/08/2026	2241.697000	20230	1481
27/08/2026	2242.069700	19774	1480
26/08/2026	2241.874700	19784	1483
25/08/2026	2241.709700	19747	1482
24/08/2026	2241.383100	19921	1484
21/08/2026	2240.405900	19894	1483
20/08/2026	2240.338000	19801	1483
19/08/2026	2240.287800	19805	1481
18/08/2026	2239.838800	19981	1483

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