Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.47% Volatilidad 0.34% Sharpe -3.86
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORTO PLAZO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8250-3 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1941.660000
Series activas disponibles
B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1941.660000
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.609
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.913
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-11.103
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.817
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.844
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.862
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.613
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.272
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.101
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.162
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.014%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.094%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.048%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1941.660000 1383 1437
28/08/2026 1940.882300 1414 1439
27/08/2026 1941.237100 1387 1438
26/08/2026 1941.100400 1370 1439
25/08/2026 1940.989700 1374 1439
24/08/2026 1940.739000 1358 1439
21/08/2026 1939.989200 1374 1442
20/08/2026 1939.962500 1374 1441
19/08/2026 1939.951100 1364 1441
18/08/2026 1939.594400 1356 1442
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