Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.63% Volatilidad 0.36% Sharpe -0.45
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA CORTO PLAZO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8250-3 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2844.256000
Valor cuota
2844.256000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.596
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.28%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.947
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.823
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.117
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.387
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.48%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.638
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.101%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.046%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2844.256000 4540 367
14/10/2026 2843.433100 4539 367
13/10/2026 2843.348600 4592 366
09/10/2026 2841.344800 4594 369
08/10/2026 2841.074400 4593 369
07/10/2026 2840.821300 4592 369
06/10/2026 2840.443600 4693 369
05/10/2026 2840.131600 4771 370
02/10/2026 2839.140800 4730 369
01/10/2026 2838.038300 4728 369
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