Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: F1
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Registros Históricos
418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2017 1184.993900 15534 1363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1186.933500 15636 1364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1185.896300 15631 1365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1191.856800 15722 1366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1183.389600 15637 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1186.952500 15745 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1179.977600 15651 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1186.877300 15741 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1178.823900 15687 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1185.612000 15796 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1190.042300 15838 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1193.893700 15933 1377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1193.179800 15922 1377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1196.634500 15974 1374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1200.541600 16239 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1199.735500 16233 1375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1193.390200 16213 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1199.279300 16293 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1197.898400 16256 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1190.099300 16216 1381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1187.436800 16192 1382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1192.560900 16263 1381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1186.961800 16209 1381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1176.170300 16118 1384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1174.297000 16115 1388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1178.231200 16209 1389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1169.674400 16097 1390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1178.331900 16221 1392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1179.806200 16245 1391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1182.367300 16310 1394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1185.164900 16420 1399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1188.980200 16471 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1199.745400 16618 1402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1195.232700 16584 1403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1192.018600 16546 1400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1186.215100 16550 1404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1178.566200 16530 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1174.596100 16686 1412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1170.873500 16650 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1170.057200 16699 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1171.937700 16751 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1160.562400 16840 1422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1142.262800 16599 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1129.799400 16435 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1126.810900 16399 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1117.327000 16261 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1117.480400 16264 1432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1119.832600 16326 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1119.720100 16525 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1132.288900 16769 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1134.677400 16818 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1137.879800 16904 1456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1141.697000 17089 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1141.828100 17096 1467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1142.980200 17129 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1151.776200 17296 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1146.380300 17229 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1159.202800 17431 1476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1158.230100 17380 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1157.061800 17369 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1156.520400 17372 1481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1146.295600 17246 1482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1145.502000 17254 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1147.821300 17292 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1148.710500 17316 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1144.425800 17272 1488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1162.114500 17531 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1162.156400 17535 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1164.677000 17872 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1177.808100 18094 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1170.970900 17969 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1167.725700 17978 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1163.353200 17923 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1162.793200 17926 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1157.272900 17844 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1157.805600 17877 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1159.664400 17981 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1156.511400 17902 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1155.622900 17913 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1150.795400 17852 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1136.574000 17655 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1132.737300 17610 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1131.891900 17600 1497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1121.692700 17446 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1124.312500 17459 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1126.784300 17529 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1119.840000 17426 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1121.367900 17495 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1112.549200 17386 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1114.848300 17348 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1113.124700 17339 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1109.518700 17284 1508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1105.467400 17221 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1107.502000 17244 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1101.667300 17167 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1099.756200 17173 1511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1089.424000 17053 1509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1092.845200 17127 1517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1089.635700 17152 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1095.810000 17250 1524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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