Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: F1
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418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2018 1367.451700 11969 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1363.875900 11961 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1382.444200 12122 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1393.729300 12223 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1374.845600 12062 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1368.228700 12005 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1357.994300 11917 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1346.209600 11805 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1321.798700 11577 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1318.376200 11537 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1320.008400 11555 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1316.986600 11576 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1310.679700 11543 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1318.534200 11613 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1323.506500 11658 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1317.479200 11607 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1308.698400 11513 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1304.815800 11480 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1289.410300 11404 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1285.715500 11388 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1278.341200 11323 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1275.388600 11297 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1271.712000 11238 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1275.426600 11269 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1267.125600 11197 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1263.546500 11166 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1252.956900 11071 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1250.233000 11047 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1244.616800 10998 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1263.505000 11211 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1284.044800 11389 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1289.169300 11468 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1290.351500 11438 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1300.882700 11531 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1293.145800 11460 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1298.550200 11509 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1291.422400 11446 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1285.461300 11393 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1272.566600 11336 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1269.393200 11390 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1266.265700 11361 1059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1271.484000 11360 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1271.671800 11367 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1270.789200 11342 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1255.595900 11202 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1241.251800 11069 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1239.277600 11166 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1238.465100 11161 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1232.123500 11097 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1219.792400 10991 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1222.579700 11017 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1217.791900 10850 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1235.767600 11022 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1239.211200 11058 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1245.537600 11474 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1246.138900 11484 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1244.292700 11622 1070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1241.915500 11709 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1239.359600 11709 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1236.172500 11768 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1241.011400 11818 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1236.129700 11771 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1228.445400 11714 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1223.504400 11669 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1224.263300 11696 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1222.178400 11677 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1213.290200 11591 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1211.087600 11529 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1197.643500 11399 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1201.416200 11434 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1185.459100 11273 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1192.720000 11351 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1194.931500 11373 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1194.596100 11372 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1195.918600 11393 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1196.625700 11377 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1212.153300 11525 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1205.605600 11500 1085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1200.881500 11525 1087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1197.260500 11493 1089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1185.946900 11370 1090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1176.620300 11286 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1190.721100 11437 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1192.528000 11516 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1186.718100 11461 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1171.284200 11312 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1154.752000 11098 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1138.195600 10939 1093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1137.970400 10935 1094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1132.407400 10990 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1133.413700 11004 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1130.180500 10973 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1117.311000 10846 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1111.570700 10821 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1128.477000 11020 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1121.189000 10950 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1125.426300 10992 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1131.444700 11065 1101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1133.764700 11118 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1121.025500 11018 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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